Primeiramente a conta do banco é igual a conta do sistema. É necessário que o usuário lance todas as despesas e as receitas no sistema para que as contas não dêem diferença. Para comparação de contas nosso sistema importa o arquivo OFX do banco.
O sistema te permite gerenciar contas que não existem em nenhum banco. São elas:
Conta tipo DINHEIRO. Algumas empresas apelidam como CAIXINHA. Normalmente as empresas tiram uma quantidade “X” por mês/semana e não têm um controle exato do que gasta com ele (dinheiro). Nosso sistema dá esse controle.
Conta tipo CARTÃO DE CRÉDITO. O cartão de crédito corporativo não vem com as compras discriminadas. Lançando as compras antecipadamente o usuário conseguirá ter o valor exato de sua fatura antes do vencimento.
Obs: Para gerenciar as contas CARTÃO DE CRÉDITO e CAIXINHA o usuário deve fazer transferência entre as contas.
LANÇAMENTO X AGENDAMENTO
Lançamento: ocorre apenas uma vez. Por exemplo: dedetização. O lançamento já debita ou credita na conta o valor automaticamente.
Agendamento financeiro: ocorre sempre em um período específico, por exemplo, o aluguel: ele tem que ser pago mensalmente. Como o próprio nome diz é um AGENDAMENTO. Para garantir que aquele valor foi debitado ou creditado o usuário deverá QUITAR o agendamento.
MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS
O usuário poderá acessar a movimentação por dois caminhos:
No menu “Financeiro” selecione a opção “Contas”, ou no menu “Cadastro”, selecione a opção “Contas” dentro da área “Financeiro”
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – LANÇAMENTOS
O Gestor W procura deixar as movimentações coloridas para facilitar sua localização na hora que o usuário estiver movimentando.
Sendo assim, o campo da ENTRADA tem a cor verde, o campo da SAÍDA tem a cor vermelha e o campo TRANSFERÊNCIA tem a cor azul.
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – AGENDAMENTOS:
Agendamento Financeiro é tudo que o usuário irá pagar ou receber que tem recorrência (mensal, semanal, bimestral, etc).
Dentro do Agendamento, existe o botão “Opções de Agendamento”.
O sistema já carrega com as configurações descritas anteriormente. O usuário poderá configurar o número de parcelas do agendamento. A opção INFINITO serve para as parcelas que são realmente obrigatórias todos os meses, assim o agendamento não acaba e o usuário não se preocupa em ficar cadastrando novamente no futuro.
Existem contas que variam de preço todo mês, por exemplo água, luz, telefone. O usuário cadastrará esses agendamentos e editará todo mês apenas o valor.
Essas parcelas, depois de salvas, serão encontradas em “Contas a receber”.
Para que as contas saiam do agendamento e entrem no extrato da conta no sistema precisamos quitá-las.
QUITAR
Essa opção estará sempre no CONTAS A PAGAR ou no CONTAS A RECEBER. A visualização é igual, mudam apenas os campos.
O que significa a função QUITAR?
No sistema, o fato do usuário agendar uma conta com qualquer recorrência que seja, não significa que, quando chega o dia de pagar ou receber, o dinheiro sairá ou entrará na conta. Isso tem que ser feito manualmente, depois da confirmação do recebimento ou pagamento de alguma parcela que foi agendada. Quando clicar no botão “QUITAR”, esse valor vai para a área de destino que foi anteriormente determinada